About Zakariyaa
Zakariyaa est consultant, diplômé d’un diplôme d'ingénieur en Mathématiques Appliquées et d’un master en Finance. Il a 4 ans d'expérience en analyse de données et gestion des risques notamment chez Swiss Life Asset Management et Caisse d’Epargne Côte d’Azur. Il a aussi occupé un poste de Business Analyst chez AXA GIE.
Zakariyaa a développé une expertise métier dans la gestion des risques financiers. Il dispose de connaissances sur les différents produits financiers, les différents indicateurs de risques et les directives réglementaires notamment AIFMD et MMF. Sa maîtrise de SQL, R, Python et Excel VBA complète son panel de compétences.
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Experience
- LCHBusiness Analyst - First Line Risk ChangeBANKING AND INSURANCEFebruary 2021 - October 2022 (1 year and 9 months)Paris, France1) Implémenter une nouvelle méthodologie de calcul de marges basée sur la VaR/ES pour améliorer l'évaluation des risques et renforcer la conformité aux normes réglementaires :- Cadrer les besoins et les attentes pour la mise en place du projet.- Organiser et analyser les besoins en fonction des exigences du projet.- Élaborer la roadmap pour définir les étapes clés et les jalons du projet.- Organiser et conduire les réunions d'estimation et de validation des fonctionnalités avec les différentes parties prenantes.- Coordonner avec le Product Owner et les prestataires IT, tels que les développeurs et les analystes de support IT.- Définir les plans de test pour tester les différentes fonctionnalités et s'assurer de la qualité du projet.2) Collaborer étroitement avec les équipes métiers et les membres de la chambre de compensation LCH (BNP Paribas, LCL, Bank of America, etc.).3) Utiliser la méthodologie Agile/SCRUM pour rédiger des user stories et suivre le processus de développement jusqu'à l'acceptation des user stories.Travailler au sein d'un environnement international avec des équipes basées à Paris et Londres.
- Crédit Agricole CIBBusiness Analyst - FRTBBANKING AND INSURANCEAugust 2019 - January 2021 (1 year and 5 months)Montrouge, France1) Implémentation la réglementation FRTB - Approche Standard :- Éliciter les exigences en travaillant en étroite collaboration avec les parties prenantes pour comprendre leurs besoins et attentes.- Organiser et analyser les besoins en identifiant les fonctionnalités clés et les exigences non fonctionnelles.- Élaborer les documents de découpage et d'estimation pour les présenter à la direction du programme afin d'obtenir leur approbation et leur soutien.- Concevoir fonctionnellement les différents composants de FRTB SBM en tenant compte des besoins des parties prenantes.- Élaborer les modèles de données en utilisant les meilleures pratiques pour assurer l'efficacité et la précision.- Coordonner avec le Product Owner, les développeurs et les analystes de support dans un environnement international, y compris Paris, Singapour, pour assurer une communication efficace et une collaboration transparente.- Tester les fonctionnalités en définissant des plans de test complets et en exécutant des tests rigoureux pour assurer la qualité et la fiabilité des produits.2) Participer à la validation des métriques FRTB en étroite collaboration avec l'équipe Market Risk.3) Travailler avec des outils et des technologies d’analyse de données de pointe pour conduire des analyses de données dans un environnement technique Big Data.
- Swiss Life Asset ManagementRisk & Data AnalystBANKING AND INSURANCEJanuary 2018 - July 2019 (1 year and 7 months)Levallois-Perret, FranceContexte : au sein de l’équipe Risk Management TPAM, composée de 3 Risk Managers, qui fait partie de la direction des risques.Missions :- Création d’un outil d’attribution de performance- Mise en place de la nouvelle méthodologie de valorisations des TCN et suivi du projet de changement de méthodologie côté valorisateur (SGSS).- Mise en place de revues de portefeuille (Fixed Income, Equity et Multi-Asset) : choix d’indicateur, implementation, automatisation et organisation de session de réflexion avec les gérants.- Participation aux comités risques : préparation des supports et présentation.- Mise en place d’un outil de contrôle de l’activité Prêt-Emprunt.- Mise en place d’un outil de suivi des risk profils pour tous les fonds.- Analyser et suivre les écarts dans l’outil de risque.- Mesure et fiabilisation de la qualité des données.- Créer et maintenir une base de données de suivi et de gestion d’indicateurs de risque et de performance.- Mise en place de suivi/reportings risque automatiques ou à la demande.- Assurer un suivi de la qualité de données.- Implémentation de l'outil de risque BarraOne.- Implémentation de RiskMetrics (Liquidity Metrics) dans le cadre de la nouvelle réglementation MMFR.
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Education
- Master en Mathématique appliquées à la FinanceUniversité de Nice2016
- Ingénieur Mathématiques Appliquées et ModélisationEcole Polytechnique de Nice2016