About Yapi Henri Joël
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- Morgan StanleyMiddle Office Multi Asset- AssociateBANKING AND INSURANCEJanuary 2024 - Today (2 years and 5 months)Paris, FranceFour main responsibilities are shaping the role exposed to a broad range of investment solutions, assets and stakeholders:1. Management of the Middle tasks of the Asset Management Company by interacting:- internally with Head of the Middle Office, Portfolio managers, Risk Manager and Legal Officer of the Company- externally with Administrators, Valuation Agents, Trustees, Transfert Agents, Counterparties and Custodians2. Trades activity:- reconciliation and validation of the trades booked by the Front Office (OTC/market). Trades are composed of multi asset (Equities, Fixed Income, Forex, Commodities) and derivatives (from vanilla option/swap to complex derivatives)- Instruction of the trades to the custodians (back office)- Monitoring trades settlement- Reconciliation of the funds positions booked in the Front Office Tool of the Company and the position booked within the custodian.- Accounting reconciliation between the Fund Net Asset Value computed by the Administrator and the Front Office Tool- Collateral Management3. Reporting activity:- Reporting of the Asset Management Company activity (Asset under Management, monitoring of the subscription/redemption, management and administrative fees) with VBA- Reporting production/validation (performance factsheet or bespoke reporting) with VBA4. Development and streamline of the middle office framework:- process definition and review- IT infrastructure (design assistance/testing/implementation).
- La Française Asset managementMiddle office TauxBANKING AND INSURANCEJuly 2021 - January 2024 (2 years and 6 months)Paris, France- Contrôle des valeurs liquidatives (VL) des fonds et des mandats : rapprochement des positions, contrôle de la cohérence des performances, contrôle des frais. Validation ou rejet des VL de chaque fonds calculées par les comptables- Comptabilisation des transactions,- Rapprochement des transactions sur titres et espèces dans les portefeuilles- Rapprochement des positions sur titres et du solde de trésorerie des portefeuilles- Gestion des suspenses- Traitement des appels de marge liés aux positions de pension détenues chez les contreparties- Traitement de la marge initiale et de la marge de variation avec la chambre de compensationgestion de trésorerie d'un portefeuille par le rachat/la souscription de parts de fonds monétaires afin de couvrir le portefeuille contre un solde débiteur et contre les ratios excédentaires des fonds monétaires- Gestion des opérations de change sur l'actif et le passif des portefeuilles : couverture de change des fonds et des mandats- Traitement des opérations sur titres (envoi d'instructions)- Contrôle EMIR sur les transactions de gré à gré- Gestion des demandes VBA pour les modèles de reporting- Automatisation du traitement des rapports et des modèles utilisés pour l'envoi d'instructions par fax avec VBA excel- Communication régulière avec le front office, le back office, les dépositaires, l'équipe de gestion des données, le contrôle interne, les contreparties et les comptables.
- AmundiMiddle office Operation sur titre AnalystBANKING AND INSURANCEJanuary 2021 - July 2021 (6 months)Pantin, France- Traitement des opérations de rapprochement pour les notifications envoyées par les dépositaires et Reuters- Rapprochement des positions en titres et en espèces avec celles du dépositaire et de la direction- Gestion des remboursements anticipés et partiels avec ou sans réduction de la valeur nominale des obligations - Gestion des mouvements comptables (trésorerie et titres) liés aux portefeuilles- Paiement des coupons (dividendes / intérêts)- Analyse des transactions de marché initiées par le front office- Rapprochement des transactions sur titres et espèces sur les portefeuilles, gestion des suspens via des macro VBA Excel- Établissement d'une analyse et d'un résumé des opérations pour les gestionnaires concernés
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Education
- Master Monnaie Banque Finance AssuranceUniversité Paris 1 Panthéon Sorbonne2020Master thesis: Explanation of assets return on the Ivorian Stock market: Empirical analysis with factorial model • Econometrics / Market finance / Corporate finance / Pricing option / Excel VBA / Financial analysis
- Licence Droit, Économie et GestionMicroeconomics / Macroeconomics / Statistics / international trade /2017