Riad Haboub

- Gérer le référentiel tiers ; audit de la conformité des pièces justificatives et paramétrage Master Data. - Saisir de 500 factures/mois de frais généraux sur Esker (imputation multi entités et multi devises). - Gérer les portefeuilles des fournisseurs stratégiques. (Création de Template) - Effectuer le lettrage et l'analyse des comptes (comptes fournisseurs, et des balances âgées). - Assurer le suivi et la résolution des litiges de facturation. - Générer les paiements manuels (multi devise). - Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens/mensuels. (Automatisation le traitement) - Enregistrer les opérations de trésorerie. - Lancer le process du paiement manuel et passer l’écriture via SAP (F-53). - Traiter et valider les notes de frais via l’outil Concur. - Référent Cartes Amex : Pilotage du rapprochement flux Concur / SAP via le développement d'un outil (VBA/Macros) interface unique avec Amex pour l'analyse détaillée des statuts de paiement et le suivi des comptes collaborateurs. - Contribuer à la mise en place et à l’optimisation des modes opératoires liés à la dématérialisation des factures sous Esker et interface avec SAP ; fiabilisation des flux de validation et traitement des anomalies. - Réaliser en autonomie les travaux de clôtures mensuelles et annuelles Cut-off (FNP, CCA) sous SAP. - Établir la déclaration fiscale DAS2 ; ventilation des montants versés et contrôler de la cohérence des données.

Créer et mettre à jour les comptes fournisseurs. Saisir et imputer les factures sur Esker (comptabilité analytique et générale). Effectuer le lettrage et l'analyse des comptes. Contrôler l'échéancier et générer les campagnes de paiements fournisseurs via SAP Traiter les litiges fournisseurs.

- Gérer le référentiel tiers ; audit de la conformité des pièces justificatives et paramétrage Master Data. - Saisir de 500 factures/mois sur Esker (imputation multi entités et multi devises). - Gérer les portefeuilles des fournisseurs stratégiques. - Effectuer le lettrage et l'analyse des comptes (comptes fournisseurs, et des balances âgées). - Assurer le suivi et la résolution des litiges de facturation. - Réaliser les rapprochements bancaires mensuels (multi banque ; multi devises). - Contrôler l'échéancier et générer les campagnes de paiements fournisseurs. - Enregistrer les opérations de trésorerie (Multi devises). - Assurer la réconciliation des soldes intercos en vue de la consolidation (Multi devises). - Gérer le cycle complet des crédits et remises documentaires. - Contribuer activement au projet de dématérialisation des factures (Esker). - Réaliser en autonomie les travaux de clôtures mensuelles et annuelles Cut-off (FNP, CCA). - Établir la déclarations DEB Import.