Rania Lachhab

▸ Automatisé des fichiers Excel (TCD, macros VBA) pour le reporting hebdomadaire de direction — réduction significative du temps de production des rapports.

▸ Produit les reportings Best Estimate hebdomadaires : suivi des écarts réel/prévisionnel et des KPI financiers pour la direction générale.

▸ Analysé les flux de trésorerie (cash-flow) et élaboré les prévisions financières à court et moyen terme dans un environnement bancaire réglementé.

▸ Suivi budgétaire et analyse du chiffre d'affaires : communication des résultats aux équipes comptables et à la direction financière.

▸ Suivi et contrôlé de +250 opérations d'encaissements et impayés ; zéro anomalie non détectée sur la période.

▸ Construit de A à Z les tableaux de bord de pilotage : KPI, ROI, coûts projets, charges opérationnelles et taux d'avancement.

▸ Élaboré le plan de trésorerie et le CA prévisionnel dans le cadre du cycle budgétaire annuel.

▸ Analysé les écarts réel/prévisionnel et préparé les livrables de clôture mensuelle pour la direction.

▸ Saisi et contrôlé 300+ écritures comptables par mois (comptabilité générale & analytique) ; taux d'erreur nul sur les clôtures traitées.

▸ Préparé les déclarations fiscales (TVA, IS, IR) et élaboré les liasses fiscales dans les délais impartis.

▸ Identifié et corrigé les écarts comptables/fiscaux ; justification des soldes sensibles auprès du commissaire aux comptes.