Racine Lionel Nemlin

Consolidation des comptes

Comptabilité générale

Impôt différés

IFRS 16

IFRS 19

Contrôle des reporting mensuels et trimestriels d’un portefeuille composé d’une vingtaine d’entités immatriculées en France et au Luxembourg, dont des SCI et quatre OPCI retail

Production des valeurs liquidatives (VL) mensuelles et bimensuelles pour les OPCI retail

Responsable des relations entre les fonds et différents prestataires impliquées dans l’élaboration de l’information financière : Dépositaires – Experts comptables – Commissaires aux comptes – Administrateurs de biens – Asset managers – Fund managers

Interlocuteur privilégié du Fund Management dans le processus de production des rapports AIFM, notamment par la détermination de la Valeur Globale d’Actif Brut (VGAG) conformément aux règles de l’AMF

Préparation des budgets de frais et des calendriers d’intervention des différents prestataires

Fondateur de la société d'Expertise Comptable, d'Audit et de conseils.

Support opérationnel aux directions financières

Contrôle financier

Externalisation de la comptabilité

Conseils en fiscalité

Audit