Mounia Jaafari

 Intégration quotidienne des relevés bancaires dans Sage et traitement des flux et exports associés. Suivi des postes non rapprochés et gestion de relances auprès des interlocuteurs concernés. Suivi des comptes bancaires assurer le cadrage en fin de mois. Gestion des demandes liées aux cartes affaires. Gestion des demandes en provenance des directions et des banques. Suivi de l'intégration des relevés bancaires dans SAP et régularisation des écritures pour les flux concernés. Analyse des comptes de suspens et des Ecarts de banques. Participation aux travaux de closing avec la mise à disposition des justificatifs associés et la réalisation des contrôles attendus. Régularisation des soldes de fin de mois et annulation des écritures d'OD. Mise à jour de la documentation existante (modes opératoires / procédures, Key Controls). Participation et contribution à la réalisation des projets sur mon périmètre. Participation au contrôle interne.

 Assister la Responsable comptable et trésorerie dans certaines de ses tâches, gestion du planning et du management de l'équipe lors de son absence. Etablissement des clôtures mensuelles, Contrôle d'intégrité clients et de la facturation. Suivi des comptes bancaires (en euros et autres devises) assurer le cadrage en fin de mois. Consolidation entre la comptabilité clients et la trésorerie. Analyse et correction des interfaces de règlements intégrées dans JDE quotidiennement. Enregistrement comptable des mouvements bancaire. Intégration quotidienne des écritures comptables et des relevés bancaires dans le logiciel Sage rapprochement. Validation des remboursements clients. Passage des écritures clients en contentieux en pertes et profits. Amélioration de certains processus (fichier Excel, organisation au sein du service, mise en place et mise à jour des procédures). Veuillez aux respects des procédures du groupe dans le cadre de la loi Sarbannes Oxley (SOX).

 Création, modification et suppression des comptes clients au sein de la base de données sur l'ERP-SAP dans le respect des procédures groupe et de la législation en vigueur. Vérifier que le client bénéficie d'une couverture d'assurance-crédit. Maintenir les données relatives et traiter les alertes légales. Collecter et contrôler la qualité des formulaires (KBIS-RIB).