Magloire Badou

Gestion de trésorerie opérationnelle : intégration des relevés bancaires dans le TMS, suivi des flux quotidiens sur les différents comptes bancaires, remontée des prévisions de flux au siège du groupe Sonepar dans le cadre du système de Cash Pooling, supervision des campagnes de règlement de Sonepar France et filiales spécialisées. Outils TMS : KTP (cash management) et EPF (communication bancaire); portails internet BNPP et SG. Lancement des batchs de génération des mouvements comptables de comptes courants entre filiales.

Travaux quotidiens de rapprochement bancaire : suivi des travaux de rapprochement automatique, exécution des tâches de rapprochement manuel entre les flux bancaires et les écritures comptables. Suivi des mouvements en suspens avec les services comptables. Enjeu principal : réduction des suspens liés aux règlements par carte bancaire.

Travaux de clôture mensuelle : production des états de situation de comptes courants intragroupe, production des échelles d’intérêt, production des états de rapprochement bancaire.

Gestion du parc de cartes affaires (parc de 600 cartes environ) : mise en plaes nouvelles cartes, gestion des plafonds, suivi des incidents (cartes bloquées, perte/vol, tentatives de fraude…), clôtures des cartes.

Gestion des cautions et garanties bancaires émises notamment en faveur des bailleurs (400 agences Sonepar en France

Management de transition : supervision des activités de cash management des différents périmètres opérationnels. Détermination de la position consolidée des entités de Generali France. Production du reporting quotidien de situation à destination du management. Détermination des positions: sleeping cash, cash pooling, placements à court terme (Generali Money Market Funds). Participation aux points hebdomadaires avec la direction des investissements.

Renfort de l’équipe dans la production du reporting mensuel et l’analyse des écarts entre la position de trésorerie et le budget.

Revue des process et de l’organisation du service. Etablissement d’un rapport proposant des recommandations en vue d’améliorer l’efficacité opérationnelle : automatisation et simplification des tâches, organisation des collaborateurs en binômes pour gérer efficacement les absences. Résultat obtenu : augmentation du niveau de polyvalence des trésoriers, harmonisation des pratiques.

Réalisation d’une étude sur le coût des virements internationaux (environ 3000 virements par an). Résultat obtenu : détermination du coût apparent et des coûts cachés (commissions de change perçues par le prestataire en charge du traitement des virements internationaux). Renégociation des conditions tarifaires et réaffectation d’une grande partie des flux vers une nouvelle contrepartie bancaire.

Remise en service des fonctionnalités du SI de trésorerie impactées par une cyber-attaque : coordination des différents intervenants ayant abouti au rétablissement de la liaison VPN/FTP avec la DRFIP.

Connectivité bancaire : implémentation des contrats Ebics T/S avec 3 contreparties (BNPP, Natixis, CACIB) et des clés de signature Ebics 3Skey. Organisation et pilotage des interventions de consultants SAGE pour les paramétrages dans l’outil TMS SXA composé de 3 modules (connectivité bancaire, signature et gestion de la liquidité).

Paiements : gestion des campagnes de règlement préparées par les services de comptabilité générale et comptabilité technique (reversement de primes aux courtiers, indemnisation des compagnies d’assurance cédantes).

Opérationnel : support de l’équipe dans le cash management quotidien et les reportings de trésorerie.

Comptabilité bancaire : Génération des écritures de comptabilité bancaire dans l’ERP comptable CODA via une interface excel permettant de mouvementer les comptes de liaison.

Planification des opérations ayant abouti à l’autonomie du service de trésorerie CCR-RE en juillet 2023, organisation et répartition des tâches entre les 3 collaborateurs transférés de CCR vers CCR-RE.