Khadija C.

• Élaboration et suivi de budgets prévisionnels;

• Création et automatisation de tableaux de bord de pilotage;

• Mise en place du reporting mensuel à destination de la direction ou des investisseurs;

• Réalisation de prévisionnels de trésorerie et suivi des flux de trésorerie;

• Préparation de supports de pilotage;

• Suivi des performances commerciales (CA par client, canal, produit).

• Participation au processus de construction budgétaire et aux différentes phases de révision budgétaire sur le périmètre du siège Monoprix;

• Suivi budgétaire des directions support et analyse mensuelle des écarts;

• Conception et automatisation de tableaux de bord financiers pour le suivi du chiffre d'affaires;

• Production des reportings mensuels et hebdomadaires diffusés auprès du Groupe et du COMEX;

• Préparation des présentations financières pour les comités de pilotage et soutien aux échanges avec les actionnaires;

• Participation active aux clôtures mensuelles (chargements et contrôles des écritures dans SAP/Essbase, vérification de la cohérence du P&L ...);

• Analyse et traitement des demandes ad hoc émanant des différentes directions du siège.

• Suivi quotidien des positions de trésorerie et réalisation des rapprochements bancaires afin de garantir la fiabilité des soldes;

• Élaboration de prévisions de trésorerie à court et moyen terme, et analyse des écarts avec les réalisations (budget vs forecast);

• Gestion des paiements fournisseurs dans le respect des procédures internes et contrôle de leur conformité comptable et financière;

• Vérification des conditions bancaires négociées (taux, commissions) et évaluation de leur impact sur les coûts financiers;

• Suivi des indicateurs de performance liés à la trésorerie (DPO, DSO) pour évaluer la performance de la gestion du cash;

• Collaboration avec les partenaires bancaires pour la gestion des flux et les opérations courantes;

• Participation à l'analyse des flux financiers et à la préparation de documents de reporting trésorerie à destination de la direction.