Jacques Calvin Balomog

Objectif : Préparer la migration vers l'ERP S4HANA en rationalisant les processus comptables et en renforçant la communication entre le service comptabilité fournisseurs et le contrôle de gestion

• Pilotage de la performance et reporting :

◦ Suivi et analyse des KPI : dépenses par centre de coût, délai moyen de traitement et de paiement, suivi mensuel des charges.

◦ Élaboration de reporting et Dashboard dynamiques pour la direction et le contrôle de gestion, favorisant la prise de décision et la visibilité sur la performance opérationnelle.

◦ Analyse des écarts entre prévisions et réalisés, interprétation des résultats et formulation des recommandations opérationnelles pour le pilotage budgétaire

◦ Réalisation d'analyses ponctuelles à la demande de la Direction et des opérationnels pour appuyer les décisions stratégiques et améliorer la maîtrise des coûts.

• Clôtures et fiabilisation des données :

◦ Participation aux clôtures mensuelles en assurant la transparence des données à destination de la direction et du contrôle de gestion

• Optimisation des processus :

◦ Révision des comptes fournisseurs (apurement des commandes non soldées, analyse des postes non soldés)

◦ Standardisation des process et mise en place d'un process de traitement des factures de transport réduisant les délais de 75%

• Collaboration transverse et conduite du changement :

◦ Amélioration des échanges et de la coordination entre les équipes pour garantir la fluidité des échanges et la qualité des données

◦ Rédaction et déploiement de procédures pour fluidifier les traitements et garantir la traçabilité

• Projets et outils :

◦ Participation aux projets sur l'optimisation de l'OCR Kofax, et à l'automatisation du cockpit SAP

◦ Amélioration continue des outils d'analyse : structuration des données, automatisation via Excel

Objectif : Optimisation des conditions bancaires et amélioration des process avec les parties prenantes en interne et externe et mise en place des bonnes pratiques au sein du service trésorerie NPM.

• Analyse et gestion des flux financiers :

◦ Gestion proactive des liquidités avec mise en place d'alertes pour anticiper les déséquilibres.

◦ Optimisation des processus de gestion de trésorerie contribuant à la fiabilité des données et au pilotage financier

◦ Suivi des prévisions Cash in/Cash out

• Optimisation des relations syndic de copropriété et locataires

◦ Paiements et remboursements effectués dans le respect des délais, renforçant la qualité des relations commerciales.

• Contrôle et rapprochement bancaires :

◦ Analyse des positions et mouvements bancaires avec rapprochements réguliers pour fiabiliser les données.

• Suivi des mandants :

◦ Contrôle des soldes, gestion des débiteurs et coordination des fonds avec les comptables pour garantir la fluidité financière

• Pilotage des frais bancaires :

◦ Contrôle des frais, validation des contrats et automatisation des fichiers pour une gestion plus efficace.

• Production de reportings financiers :

◦ Élaboration et diffusion de tableaux de bord hebdomadaires et mensuels à destination du top management et des opérationnels

◦ Intégration des analyses des écarts et recommandations pour l'optimisation des coûts

• Gestion proactive de la trésorerie :

◦ Suivi quotidien des flux de trésorerie et anticipation des besoins en liquidités

◦ Contribution à la réduction des tensions financières en collaboration avec les départements opérationnels

• Traitement des opérations comptables :

◦ Mise en paiement des factures fournisseurs

◦ Gestion des charges diverses et application rigoureuse des normes comptables du plan comptable général

• Rapprochements bancaires et suivi des paiements :

◦ Contrôle des écarts entre les relevés bancaires et les écritures comptables et garantie de la fiabilité des données financières

• Gestion des fournisseurs :

◦ Relance des factures impayées et résolution des litiges avec les fournisseurs

◦ Préparation des paiements et contribution à maintenir de bonnes relations commerciales et à éviter les retards de règlement