Description

Professionnel de la finance passionné, rigoureux et doté d’un esprit analytique. Actuellement Chargé de Trésorerie et Financement au sein d’un grand groupe marocain, vous disposez d’une solide expérience en gestion de trésorerie, prévisions financières, financements bancaires et optimisation des flux. Diplômé en finance avec un mastère en Contrôle de Gestion et un parcours doctoral en sciences de gestion, vous alliez expertise technique, sens de l’organisation et adaptabilité.

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Orbis Holding
Chargé de Trésorerie et Financement Groupe
REAL ESTATE
April 2024 - Today (2 years and 2 months)
Rabat, RZ, Morocco
(multi-filiales). la consolidation et l'optimisation des flux de trésorerie.
• Mettre en place des reportings de trésorerie, indicateurs de performance.
• Élaboration des budgets et des prévisions de trésorerie et la participation en prévisions financières en lien avec la direction financière du groupe.
• Préparation des dossiers de Financement, la sécurisation des lignes destinées à financer l'exploitation et la participation dans le montage des dossiers de financement investissements.
• Veiller l'optimisation des excédents de trésorerie via des placements aux meilleurs taux.
• Participation dans l'élaboration des procédures et la mise en place d'une politique de trésorerie du Groupe.
Gestion budgétaire Analyse financière Microsoft Excel Réglementation bancaire Reporting financier
Savola Morocco
Responsable Trésorerie
AGRICULTURE
May 2023 - April 2024 (11 months)
Berrechid, Morocco
• Analyser les positions bancaires et assurer l'équilibrage des comptes.
• Participation aux travaux de la clôture mensuelle.
• Le suivi et la comptabilisation des opérations de la trésorerie (ERP : Oracle, Scala).
• Elaboration des réconciliations bancaires mensuelles, Analyse du compte intérêts courus non échus et constatation des provisions afférentes.
• La participation à la préparation de la déclaration de la TVA et la déclaration relative aux délais de paiement.
• Structurer et négocier les solutions de financement à l'import/export (Remises documentaires, Crédits documentaires, Trade Finance).
• Préparation des paiements et analyse des soldes fournisseurs et contrôle de la conformité des liasses comptables (Three-WAY MATCH).
Microsoft Excel Analyse financière Financement de projets Microsoft Power BI Contrôle de gestion
GROUPE JFM
Chargé de Trésorerie
RESTAURANTS AND FOOD SERVICE
May 2022 - April 2023 (11 months)
Rabat, Morocco
• Le suivi quotidien des flux de trésorerie Banque et caisse.
• Préparation des comptes rendus mensuels de trésorerie.
• L'élaboration du plan de trésorerie mensuel des sociétés du groupe.
• Assurer le suivi des prévisions de trésorerie, y compris les recouvrements et le respect des délais de paiement.
• Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie.
• Participer à la gestion de la relation avec les banques et évaluer les options de financement disponibles.
Reporting financier Gestion budgétaire Comptabilité Rapprochement bancaire Optimisation du BFR