Hamza Akkor

- Pilotage de la qualité des données statiques instruments dans Aladdin : validation des flux d’enrichissement, contrôle des attributs statiques clés (ISIN, type et fréquence de coupon, taux, date de maturité, sous-jacent, nominal, devise de référence, pool factor, etc.) et résolution des anomalies en coordination avec les équipes de Gestion de Portefeuille et du Middle Office.

- Suivi opérationnel de la création des instruments via les fournisseurs de données (Bloomberg,Refinitiv, etc.) et via Directbooks.

- Administration du référentiel instruments et produits dans Aladdin, incluant la gestion complète du cycle de vie des instruments financiers, ainsi que des caractéristiques des fonds et mandats.

- Production des données statiques Solvabilité II pour les fonds et mandats d’assurance (code LEI, pays d’émission, secteur économique, type d’actif, code CIC, duration, notation de crédit, etc.), avec contrôle des flux de données.

- Pilotage de projets transverses de data management, comprenant la refonte des schémas de données, la mise en place de contrôles automatisés et des phases de recette (UAT), ainsi que la rédaction de spécifications fonctionnelles en collaboration avec les équipes IT et MOA.

• Gestion quotidienne des règlements de trades et des paiements, avec un suivi rigoureux des flux de trésorerie et une exécution précise des rapprochements quotidiens.

• Validation des discounted cash flows et préparation des rapports de performance détaillés, incluant le PnL, les volumes échangés, et les indicateurs de liquidité.

• Réalisation des confirmations et contrôles de données financières via l'outil Aladdin, garantissant la fiabilité et l'exactitude des transactions.

• Contrôle qualité des données de marché, avec utilisation de l'outil Aladdin pour la validation des transactions, la verfication relglementaire et la fiabilité des données.

• Participation active aux comités d'amélioration continue, en collaboration avec les business analysts et les équipes IT, pour optimiser les processus opérationnels et les outils.

• Supervision et contrôle des intérêts financiers, avec une gestion rigoureuse des réconciliations en lien avec les trustees et les contreparties.

• Production et analyse des rapports mensuels et trimestriels pour les investisseurs, incluant le calcul précis des waterfalls et la mise en lumière des indicateurs clés.

• Gestion de la saisie des factures fournisseurs dans l'ERP SAP, assurant une intégration précise et conforme aux standards comptables.

• Contribution à la préparation et à la déclaration de la DAS2 2021 (Déclaration des honoraires payés), garantissant le respect des obligations fiscales et réglementaires.

• Fourniture des informations financières clés nécessaires aux processus de clôture mensuelle et annuelle, en collaboration avec les équipes comptables et financières.

• Supervision et optimisation du flux achat, de l'approvisionnement au paiement des honoraires, avec un contrôle rigoureux des étapes clés.

• Réalisation des rapprochements bancaires, garantissant la cohérence et l'exactitude des flux financiers.