Description

Profil polyvalent ; Master en Audit et contrôle de gestion, anglais opérationnel, j’ai plus de 5 ans d’expérience dans le domaine de la gestion. J’interviens sur les missions de valorisation et de suivi financier du fonds. Je suis à la recherche d’un poste aux missions variées afin de mettre à profit mes compétences et relever des nouveaux challenges.

Industry field of expertise

Languages

French
Native or bilingual
English
Fluent
Spanish
Basic

Workplace preferences

Can work on-site

Paris (up to 50km)

Société de Gestion Altaroc Partners
Comptable Fonds
PRIVATE EQUITY
September 2025 - Today (9 months)
Paris, France
• • Tenue de la comptabilité générale et analytique, préparation et suivi des règlements fournisseurs ;
• • Réalisation des rapprochements bancaires ; élaboration du reporting mensuel de trésorerie des fonds,
• • Gestion et contrôle des notes de frais ;
• • Calcul des management fees et facturation des différentes entités;
• • Gestion comptable des opérations de portefeuilles, et exécution des virement d'appel de fonds
• • Tenue de la comptabilité de véhicules d'investissement (FPCI, FCPR) et établissement des états financiers
• • Participation à la mise en place et à l'optimisation du contrôle de gestion
Gestion de la trésorerie Saisie comptable Facturation Contrôle des coûts calcul vl
Cabinet de Conseil Fortil Group France
Fund Financial Controller/
BANKING AND INSURANCE
February 2025 - August 2025 (6 months)
Paris, France
• • Suivi du budget et la trésorerie des Fonds avec la gestion des appels de fonds/distributions aux investisseurs ;
• • Préparation des valorisations des Fonds en collaboration avec les équipes du Front office;
• • Suivi du cash et rapprochement des positions ( titres et cash);
• • Saisie et suivi des flux cash dans l'outil de positions E-Front;
• • Participation aux comités d'investissement, conseil d'administration et rédaction des PV;
• • Suivi des opérations courantes et des mouvements du portefeuille prêts, souscription, cession;
• • Collecte des données pour les demandes des investisseurs;
• • Préparation et vérification des factures, des notes de frais, et instructions de virement;
• • Liaison avec les prestataires comptables, dépositaires et commissaires aux comptes;
• • Participation à la Production des reportings et réponses aux demandes des investisseurs ;
Gestion de trésorerie Reporting financier Saisie comptable Réconciliation bancaire rédaction de compte rendu
Cabinet de Conseil Fortil Group France
Valorisateur comptable Fonds PE, RE
BANKING AND INSURANCE
April 2023 - February 2025 (1 year and 10 months)
Paris, France
Gestion Quotidienne des fonds d'investissement, portefeuille Loan
• • Analyse et enregistrement des opérations du passif passées sur le fonds ( souscriptions et rachats);
• • Calcul et contrôle de la valeur liquidative du fonds sur le périmètre PE, RE, Loan selon les indications de la Société de Gestion;
• • Enregistrements comptables des mouvements cash et titres ( acquisitions, cessions, factures etc);
• • Rapprochement des positions titres, cash, parts et justificatif des écarts;
• • Calcul et enregistrement des provisions ; analyse des coupons cash et des intérêts Loan;
• • Suivi des audits de clôtures et de distributions; élaboration des reporting nécessaires à l'audit ( bilan,
compte de résultat et ventilation fiscale),
• • Contrôle 1er et second niveau du calcul de la NAV, dans le respect des process internes;
• • Supervision des comptables en pologne
• • Réalisation des situations comptables semestrielles et des comptes annuels,
• • Relation avec différents interlocuteurs internes et externes (Passif, Middle-Office, SDG, et CAC etc).
Saisie comptable Microsoft Excel Rapprochement bancaire Clôtures comptables Clôture annuelle