Aissatou Kaba

▸ Trésorerie quotidienne et élaboration des prévisionnels de trésorerie ▸ Gestion des flux et des relations bancaires (négociation, suivi des conditions) ▸ Analyse, contrôle et consolidation des reportings financiers ▸ Gestion des placements (OPCVM) et optimisation des excédents de trésorerie ▸ Gestion back office ▸ Gestion budgétaire, suivi des risques et des investissements court terme ▸ Élaboration de procédures internes et pilotage de projets transverses

▸ Gestion et suivi des prévisions de trésorerie via Kyriba ▸ Gestion des flux et des relations bancaires (négociation, suivi des conditions) ▸ Cash pooling et gestion des échelles d'intérêt ▸ Analyse, contrôle et consolidation des reportings financiers ▸ Analyse et explication des écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels ▸ Suivi des pouvoirs bancaires : mise à jour des délégations de signature. ▸ Saisie comptable et rapprochement bancaire des flux

▸ Analyse, contrôle et consolidation des reportings sur le BFR ▸ Support aux équipes en filiales sur des sujets de trésorerie variés ▸ Production des ratios, fiches banques et fiches pays ▸ Gestion des flux et des relations bancaires (négociation, suivi des conditions)