Description

Avec une solide expérience en asset management, j'ai une compréhension globale de ce domaine grâce à mes expériences chez un commissaire aux comptes (KPMG), dans une banque en Middle office (BNP Paribas Cardif) ou encore chez un Contrôleur dépositaire (CIC Market Solutions). J'ai pu voir l'approche de différents acteurs de ce secteur et il me tarde d'en découvrir d'autres.

Je dispose de compétences à la fois techniques / opérationnelles et de supervision / PMO.

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CIC Market Solutions
Consultant PMO – Contrôle Dépositaire
BANKING AND INSURANCE
July 2025 - Today (11 months)
Paris, France
Tâches :
- Assistance aux Responsables d’équipe dans l’organisation et le suivi des missions du Contrôle Dépositaire.
- Point pivot entre les équipes Contrôle Dépositaire et Contrôle des Moyens Dépositaire sur des sujets transverses (suivi de recommandations, contrôles extra-financiers, projets digitaux).
- Visites des Sociétés de Gestion (SGP) : préparation et pilotage, analyse des procédures (ratios, VL, liquidité, pricing policy), recommandations et suivi dans un outil interne.
- Reporting et suivi des anomalies : consolidation des retours clients, mise à jour OneNote et ToDo Groupe (à l'image de Trello), clôture/prorogation d’anomalies.
- Pilotage d'un outil de suivis des OPC : supervision quotidienne, attribution des revues globales, relances et contrôle qualité.
- Data Management : amélioration de la qualité des données financières & extra-financières (Sustainalytics, OPC, ESG).
- Contrôle extra-financier (ESG Risk Rating) : mise en place d'une méthodologie de contrôle extra-financier pour les fonds classés articles 8 et 9 à travers les ratings Sustainalytics.
- Comités : préparation des supports d'un comité bi mensuel où prennent part plusieurs responsables, restitution des décisions du comité, suivi des plans d’action et des anomalies.
- Automatisation : plusieurs contrôles manuels sont aujourd'hui automatisés à travers des TCD

Réalisations clés :
- Mise en place et automatisation de reportings : chaque vendredi une présentation PPT est envoyée aux responsables sur le suivi des activités du service.
- Réduction du stock de recommandations ouvertes grâce à un suivi actif.
- Déploiement de plusieurs outils de pilotage (OneNote, ToDo Groupe / Trello, TCD Excel, système d'alerte par mail grâce aux outils internes) renforçant la coordination inter-équipes.
- Mise en place d'une méthodologie indépendante de contrôle extra-financier : analyser le portefeuille / inventaire de chaque OPC et effectuer une pondération en fonction du ESG Risk Rating de Sustainalytics.
Microsoft Excel Reporting financier PMO Gestion de projet Asset Management
BNP Paribas
Consultant Middle Office Financier (MOF)
BANKING AND INSURANCE
December 2024 - June 2025 (6 months)
Paris, France
Tâches :
• Intervention sur les 4 activités du Middle Office :
- Instruments financiers complexes (IFC) : analyse de brochures, term sheets, lettres de liquidité, paramétrage et recherches via JUMP AM, SIX, Refinitiv/LSEG, Bloomberg, Morningstar.
- OPC (UCITS) : analyse prospectus/DICI (frais, VFM, classification), vérification SFDR (art. 6, 8, 9), décisions d’agrément, suivi des VL.
- Opérations sur titres (OST) : validation fusions/acquisitions, dividendes, rapprochements (avis d’opéré, relevés).
- Reporting et KPI : préparation des indicateurs de suivi, création de présentations pour les responsables.
- Contribution active à la sécurisation des processus et au respect réglementaire

Réalisations :
- Réduction de stocks agréments OPC : les demandes clients étaient élevées et l'équipe débordée. Deux mois après mon arrivée, le stock est maitrisé.
- Automatisation : mise en place d'un fichier Excel de suivi des demandes clients.
- Pilotage : Mise en place d'un état des lieux quotidien retraçant l'état d'avancement de l'équipe, mise en place de réunions d'équipe bi hebdomadaires.
- Techniques : amélioration des fiches de contrôle et de la charte d'agrément (plus d'attention sur les rangs / ratings des obligations, analyse de portefeuille des OPC articles 8 et 9, etc.)
KPMG France
Auditeur financier - Asset management
CONSULTING AND AUDITS
September 2022 - December 2024 (2 years and 3 months)
Paris, France
- Travaux d'audit en bref : Audit légal de plus de 200 fonds, audit de fusion acquisitions (M&A), private equity, fonds à vocation générale (FCP, FCPE ou SICAV), test de produits dérivés,
- Plus précisément : test de valorisations, analyse des valeurs liquidatives & benchmarks, analyse de la balance et de l'inventaire, rapprochements titres, coupons et banque, validation des rapports annuels, coordination des travaux et responsable sur des dossiers complexes,
- Lecture de plus de 600 rapports annuels, audit des états financiers, parcourir les portefeuilles clients et challenger les titres de participations, la valorisation de private equity,
- Audit de la balance de la classe 1 à la classe 7 ainsi que le hors bilan,
- Définition de benchmark, comparaison par rapport à la valeur liquidative et le prospectus,
- Audit extra-financier, taxonomie SFDR (articles 6, 8 ou 9), directive CSRD, mise en place de diligence environnementale,
- Coaching : revue des travaux et encadrement des assistants techniques, stagiaires et juniors, in charge sur plusieurs dossiers grands comptes et petites entités (Natixis / NIMI, HMG Finance, Rothschild AM, Amundi, Alter Equity, Korelya, etc.)
• Autre : faire des feedbacks / évaluations et points aux Performance managers de l'évolution des assistants techniques